Gestión de la comprensión de la divisa Riesgo El comercio es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más partes. Así que si usted necesita gasolina para su automóvil, entonces sería intercambiar sus dólares para la gasolina. En los viejos tiempos, y aún en algunas sociedades, el comercio se llevó a cabo por medio del trueque. donde uno de los productos básicos fue intercambiado por otro. Un comercio puede haber ido así: Persona A Persona B solucionará ventana rota a cambio de una cesta de manzanas del árbol Persona B. Esta es una manera práctica, fácil de manejar, día a día, ejemplo de hacer un comercio, con relativamente fácil gestión de riesgo. Con el fin de reducir el riesgo, la persona A puede pedir a la persona B para mostrar sus manzanas, para asegurarse de que son buenas para comer, antes de fijar la ventana. Esta es la forma de comercio ha sido desde hace milenios: un proceso humano práctico, reflexivo. Este es ahora Ahora entrar en la World Wide Web y, de repente riesgo puede llegar a ser completamente fuera de control, en parte debido a la velocidad a la que puede tener lugar una transacción. De hecho, la velocidad de la transacción, la gratificación instantánea y la adrenalina de obtener una ganancia en menos de 60 segundos a menudo puede desencadenar un instinto de juego, a la que pueden sucumbir a muchos comerciantes. Por lo tanto, podrían convertir a negociación en línea como una forma de juego en lugar de acercarse el comercio como una empresa profesional que requiere hábitos especulativos adecuados. (Más información en qué invertir o azar) Especular como un comerciante no es el juego. La diferencia entre el juego y la especulación es la gestión de riesgos. En otras palabras, con la especulación, tiene algún tipo de control sobre su riesgo, mientras que con los juegos de azar no te. Incluso un juego de cartas como el póquer puede jugar ya sea con la mentalidad de un jugador o con la mentalidad de un especulador. por lo general con resultados totalmente diferentes. Estrategias de apuestas Hay tres formas básicas para tomar una apuesta: Martingala. anti-martingala o especulativo. La especulación proviene de la palabra latina speculari, es decir, a reconocer o buscar hacia adelante. En una estrategia Martingala, lo haría-up doble su apuesta cada vez que pierde, y la esperanza de que con el tiempo la mala racha terminará y se hará una apuesta favorable, recuperando de esta manera todas sus pérdidas e incluso hacer una pequeña ganancia. El uso de una estrategia contra la martingala, debería reducir a la mitad sus apuestas cada vez que se pierde, sino que duplicar sus apuestas cada vez que usted ganó. Esta teoría asume que se puede sacar provecho de una racha ganadora y beneficiarse en consecuencia. Claramente, los comerciantes en línea, esta es la mejor de las dos estrategias a adoptar. Siempre es menos riesgoso para tomar sus pérdidas rápidamente y añadir o aumentar el tamaño de la operación cuando se está ganando. Sin embargo, no hay comercio debe tomarse sin apilar en primer lugar las probabilidades a su favor, y si esto no es posible, entonces claramente hay comercio debe ser tomado en absoluto. (Para más información sobre el método de Martingala, leer FX Trading La Martingala Láctea.) Saber las probabilidades Así, la primera regla de la gestión del riesgo es calcular las probabilidades de su comercio tenga éxito. Para ello, es necesario comprender tanto el análisis fundamental y técnico. Usted tendrá que entender la dinámica del mercado en el que usted está negociando, y también saber dónde están los puntos de activación de los precios psicológicos son probables, que un gráfico de precios puede ayudar a decidir. Una vez que se tomó la decisión de tomar el comercio a continuación, el siguiente factor más importante está en cómo controlar o gestionar el riesgo. Recuerde, si se puede medir el riesgo, puede, en su mayor parte, gestionarlo. En apilar las probabilidades a su favor, es importante trazar una línea en la arena, que será su punto de corte a cabo si el mercado opera a ese nivel. La diferencia entre este punto de terminación y en el que introduce el mercado es el riesgo. Psicológicamente, debe aceptar este riesgo por adelantado, incluso antes de tomar el comercio. Si se puede aceptar la pérdida potencial, y estás bien con él, entonces se puede considerar el comercio más allá. Si la pérdida será demasiado para que usted pueda tener, entonces usted no debe tomar el oficio o de lo contrario se verá gravemente estresado y no puede ser objetivo como sus ingresos comerciales. Liquidez El siguiente factor de riesgo para el estudio es la liquidez. La liquidez significa que hay un número suficiente de compradores y vendedores a los precios actuales para tomar con facilidad y de manera eficiente su operación. En el caso de los mercados de divisas, liquidez, por lo menos en las principales monedas. nunca es un problema. Esta liquidez se conoce como la liquidez del mercado, y en el mercado de divisas de contado. que representa alrededor de 2 billones de dólares por día en el volumen de operaciones. Sin embargo, esto no es necesariamente la liquidez disponible para todos los corredores y no es la misma en todos los pares de divisas. Es realmente la liquidez corredor que afectará a usted como un comerciante. A menos que el comercio directamente con un gran banco de divisas se trata, lo más probable es que tenga que depender de un corredor en línea para mantener su cuenta y para ejecutar sus operaciones en consecuencia. Las cuestiones relativas al riesgo intermediario están más allá del alcance de este artículo, pero los corredores grandes, bien conocidas y bien capitalizados deben estar bien para la mayoría de los comerciantes minoristas en línea, por lo menos en términos de tener liquidez suficiente para ejecutar con eficacia su comercio. Riesgo por Comercio Otro aspecto de riesgo se determina por la cantidad de capital de inversión que tiene disponible. Riesgo por operación debe ser siempre un pequeño porcentaje de su capital total. Un buen porcentaje de partida podría ser 2 de su capital comercial disponible. Así, por ejemplo, si tiene 5000 en su cuenta, el máximo permisible de pérdida no debe ser mayor que 2. Con estos parámetros de su pérdida máxima sería de 100 por el comercio. Una pérdida por operación 2 significaría que puede ser incorrecto 50 veces seguidas antes de acabar con su cuenta. Este es un escenario poco probable si usted tiene un sistema adecuado para apilar las probabilidades a su favor. Entonces, ¿cómo realmente se mide el riesgo La manera de medir el riesgo por el comercio es mediante el uso de su gráfico de precios. Esto se demuestra mejor mirando un gráfico de la siguiente manera: Figura 1: El EUR / USD Una Hora Hora quotHINTquot Frame es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de funcionamiento establecido. Una cantidad que un propietario debe pagar antes de que el seguro cubrirá los daños causados por una empresa hurricane. Your está abierto a los riesgos derivados de los movimientos en los precios de los competidores, los precios de las materias primas, los competidores costo de capital, tipos de cambio y tasas de interés, todos los cuales necesitan ser (idealmente) administrado. En esta sección se aborda la tarea de gestionar la exposición a los movimientos de divisas. Estas Directrices de gestión de riesgos son principalmente una enunciación de algunas prácticas buenas y prudentes en el manejo de la exposición. Tienen que ser entendida, y poco a poco interiorizado y personalizado para que con ellos se obtienen beneficios positivos para la empresa en el tiempo. Es imprescindible y aconsejable para la Gestión Apex tanto para estar al tanto de estas prácticas y las apruebe como política. Una vez hecho esto, se hace más fácil para los administradores de la exposición se lleve bien con su tarea de manera eficiente. Nuestro pronóstico Oct16 A largo plazo ya está disponible. Para pedir una copia pagado, por favor envíenos un correo electrónico. Con el fin de leer las anteriores previsiones favor haga clic aquí. infokshitij www. kshitij Derechos de autor de Kshitij Consultancy Services Suite de 2G, 2º Piso, Torre C Hastings Corte 96, Jardín llegar a la carretera Calcuta - 700 023 INDIA 00-91-33-24892010 / 24892012 Ubicación sitioCómo para construir una estrategia, Parte 5: Gestión de Riesgos Antes de seguir leyendo, quiero que piensen en una simple pregunta. Cuando hago esta pregunta en nuestra Dailyfx Bootcamps. las respuestas más comunes son alrededor de 60-70. Algunos comerciantes se adivina un poco más bajo, respondiendo con un número en torno raramente obtenemos una respuesta por debajo de 50. Esto no es correcto. En el comercio, que puede estar bien sólo el 30 del tiempo sin que resulte rentable. En este artículo, voy a mostrar cómo. Wersquore también va a mirar a una pregunta que es, potencialmente, incluso ndash más importante que está investigando qué es posible que no quieren esperar a tener la razón mucho más de la mitad de las veces. Lo que está en precio actual Cuando los bancos reciben órdenes de sus clientes para el intercambio de 1.000.000 dólares estadounidenses por euros, yenes o libras esterlinas, en consecuencia tramitan su negocio y esta oferta o la demanda adicional causarán cambios en el precio. Alternativamente, si conseguimos un anuncio sorpresa de la Fed, Ben Bernanke, jefe, los precios comenzarán a cambiar con bastante rapidez para incorporar cualquier nueva noticia podría estar recibiendo introdujo en el medio ambiente. Sin embargo, ambos de estos factores afectan el precio futuro, y, por desgracia ndash no hay manera de saber que éstos sucederán hasta después de que sucedan. Precio actual se nos acaba mostrando una hoja de ruta de los acontecimientos que han sucedido en el pasado. Thatrsquos ella. No hay almuerzo gratis. Como los comerciantes, es probable que arenrsquot va a exhibir un patrón de forma continua fuera de escozor el mercado de camino a un montón de riquezas. Debido a que el mercado siempre tiene razón. Próximos cambios de precios a menudo dictadas por los acontecimientos futuros que no podemos pronosticar (tales como grandes pedidos de los bancos, o noticias que aún tiene que ocurrir). Con este tipo de eventos, itrsquos imposible saber qué se llevará a cabo, por lo tanto itrsquos imposible continuar con éxito para predecir futuros movimientos de precios sin la ayuda de la gestión de riesgos. Claro, podríamos ser capaces de brillar un ndash de sesgo y si no hay noticias de que entra en el mercado que cambia radicalmente la perspectiva, podríamos incluso ser capaces de operar en la dirección de este sesgo (la tendencia). Wersquove publicado numerosos materiales que tratan de ayudar a los operadores ver esto. Pero a medida que colocar operaciones y construir una estrategia, tenemos que saber que siempre hay una posibilidad de equivocarse en un ndash de comercio ya que no hay garantías de que el precio se moverá hacia arriba o hacia abajo en cualquier punto en el tiempo. Trading es la gestión de probabilidades. En cualquier punto en el tiempo, ¿qué te parece lo más probable es de precio que va hacia arriba o hacia abajo. Itrsquos importante considerar esta cuestión en la planificación de la gestión de riesgos. ¿Con qué frecuencia desea esperar a estar en lo cierto A partir de los rasgos DailyFX de la serie éxito de los comerciantes. encontramos que los comerciantes minoristas tienen razón más a menudo que están equivocados en muchas de las parejas de mayor comercialización. La tabla siguiente muestra los ganadores porcentajes en estos pares durante el período de análisis: Para la mayoría de los pares de divisas observados, los comerciantes eran rentables mucho más de la mitad-de-la-hora (excepto en el gráfico anterior en el que los comerciantes en AUDJPY tenían razón Sólo 49 de las veces). Por lo tanto, se podría esperar que estos comerciantes, con sus porcentajes sustanciales eran ganadoras Desafortunadamente no va bien: a pesar del hecho de que los comerciantes estaban ganando en tantos como 71 de los oficios, los comerciantes todavía perdieron dinero en su conjunto. Quieren aventurar una hipótesis de por qué Bueno, aquí está: La victoria promedio es de color azul, y la pérdida media está en rojo, y como se puede ver ndash cada par muestra que los operadores tomaron las pérdidas más grandes cuando estaban equivocados que la cantidad que hicieron cuando estaban en lo correcto. Y a pesar del hecho de que los comerciantes estaban ganando mucho más en el gráfico anterior, el hecho de que se pierda mucho más cuando se equivocan trae muchas consecuencias no deseadas. En El error número uno de los comerciantes de Forex hacer. Quantitative Strategist David Rodríguez encontró que esto era el escollo más común de los comerciantes en el mercado de divisas y esto puede rectificarse mediante el uso de la gestión de riesgos para su ventaja. El uso de la Gestión de Riesgos Por lo tanto, si un comerciante quiere establecer adecuadamente la gestión del riesgo en sus estrategias, ¿cómo pueden hacerlo Hay dos áreas principales que los comerciantes quieren investigar, mientras que la construcción de su enfoque. La primera miramos arriba, y que se refiere a la relación riesgo-recompensa utilizado en cada operación que se toma en un esfuerzo por evitar Los error número uno de la divisa comerciantes hacen. En el artículo, David sugiere que lsquotraders deben utilizar topes y límites para hacer cumplir una relación riesgo / recompensa de 1: 1 o higher. rsquo Esto puede ser instituida mediante la colocación de una parada y un límite en cada operación, asegurando que el límite es de al menos tan lejos de precio de mercado actual como su parada. Incluso podemos llevar este concepto un paso más allá mediante la búsqueda de mayores beneficios cuando la derecha, pero arriesgando cantidades más pequeñas de modo que cuando las pérdidas son más pequeños esto se puede hacer con una relación riesgo-recompensa de 1-a-2 (riesgo de 1 dólar por cada 2 dólares solicitados). Una representación visual de una relación riesgo-recompensa de 1-a-2 se ilustra en la imagen siguiente: Las razones de tal configuración de riesgo-beneficio son numerosas, ya que los precios futuros pueden ser difíciles de pronosticar y imposible de predecir. Pero cuando un comerciante está en el lado derecho del comercio, este tipo de relación riesgo-recompensa puede maximizar su ganancia y limitar sus pérdidas en los casos en los que están mal. Como cuestión de hecho, dicen que letrsquos un comerciante isnrsquot incluso a la derecha media de la época. Letrsquos asumen un comerciante sólo se está ganando en 40 de sus oficios. Mediante el uso de una relación riesgo-recompensa de 1-a-2, aún pueden alcanzar un beneficio neto. Como se puede ver, la relación riesgo-recompensa cambió por completo la estrategia. Si el comerciante sólo se buscaba un dólar en recompensa por cada dólar que corría el riesgo, la estrategia habría perdido 200 pips. Pero ajustando a un ratio de riesgo-recompensa de 1-a-2, el comerciante se inclina hacia atrás las probabilidades a su favor (aunque sólo tener la razón 40 del tiempo). Pero lo que si nuestra estrategia tiene éxito sólo 30 de los casos (como habíamos mencionado anteriormente) podemos simplemente miramos a ser más agresivos, en busca de una recompensa mayor para el menor número de veces que tenemos la razón. La tabla de abajo se ve en 3 diferentes proporciones de riesgo-recompensa con una relación de 30 victorias: Tomando un paso más allá de la discusión de la gestión de riesgos, podemos empezar a centrarse en está utilizando el apalancamiento. Después de todo, doesnrsquot importa lo fuerte que nuestros ratios de riesgo-recompensa son si nos enfrentamos a una demanda de cobertura dentro de nuestro primer par de oficios de la ejecución de la estrategia. En este tema se ha investigado en mayor profundidad en el artículo lsquo la cantidad de capital Debería cambiar divisas con, rsquo por Jeremy Wagner. Durante la investigación de cómo los comerciantes les fue basan en la cantidad de capital de inversión que se utiliza, Jeremy hizo una observación fascinante. Los comerciantes más pequeños con saldos en sus cuentas, en general, llevan mucho mayor influencia que los comerciantes con saldos más grandes. Los operadores que utilizan menos apalancamiento vieron resultados mucho mejores que los comerciantes de menor balance con niveles superiores al 20-a-1. los comerciantes más grandes de balance (el uso de apalancamiento promedio de 5-a-1) fueron rentables durante 80 más a menudo que los pequeños comerciantes de balance (el uso de apalancamiento promedio de 26-a-1). La tabla de abajo fue tomada directamente de la cantidad de capital lsquo Debería cambiar divisas con, rsquo e ilustra con más detalle esta desviación masiva entre estos grupos de comerciantes. Desde el artículo, Jeremy afirma que lsquotraders deben buscar la implementación de una palanca eficaz de 10-a-1 o less. rsquo Si lo hace, permitirá a los comerciantes para mitigar el daño planteado por las pérdidas y si esto se combina con fuertes relaciones de riesgo-recompensa (en busca de más de una recompensa que la cantidad arriesgada como se mencionó anteriormente), los operadores pueden comenzar a buscar para poner el concepto de gestión de riesgos de trabajar en su favor. --- Escrito por James B. Stanley Puede seguir James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución James Stanleyrsquos, por favor haga clic aquí. Forex Gestión de Riesgos Este aspecto es uno de los aspectos más importantes que tendrá que leer sobre el comercio. ¿Por qué es importante En realidad, estamos en el negocio de hacer dinero, y para ser capaz de hacer lo que tenemos que aprender a manejar bien con el fin de evitar la pérdida continua. Irónicamente, esta es una de las zonas más olvidadas en el comercio. Muchos comerciantes son sólo ansioso por la derecha en el comercio, sin que respecta a su tamaño total de la cuenta. Ellos simplemente determinar cuánto pueden perder en una sola operación y entrar en el comercio. Las transacciones en divisas, el inversor tiene la oportunidad de multiplicar su dinero, pero también corre el riesgo de perder el beneficio futuro y mucho más, el capital invertido. La desviación de la media beneficio esperado es lo que determina el riesgo de los inversores en el mercado financiero. métodos de gestión de riesgos se aplican antes y después de la apertura de posiciones. se aplica el método principal de gestión de riesgos para reducir las pérdidas. El uso de protector tope de pérdida de control del riesgo Es aconsejable colocar un stop-loss de protección para cada posición abierta. Stop-loss es un punto cuando el operador deja el mercado con el fin de evitar una situación desfavorable. Al abrir una posición en la que se recomienda el uso de stop-loss para asegurarse contra pérdidas adicionales. Mientras que en el comercio activo es bueno para proteger su fondo frente a la pérdida total potencial. Ese es el propósito central de dinero y la gestión de riesgos. Con demasiada frecuencia, el comerciante principio será demasiado preocupado por incurrir en pérdida de los oficios. Por lo tanto, comerciante le montan las pérdidas, con la esperanza de que el mercado va a dar la vuelta y la pérdida se convertirá en una ganancia. Casi todas las estrategias comerciales exitosas incluyen un procedimiento disciplinado para cortar las pérdidas. Cuando un comerciante está abajo en una posición, muchas emociones a menudo entran en juego, por lo que es difícil de reducir las pérdidas en el nivel adecuado. La mejor práctica es decidir dónde se reducirán las pérdidas antes de una operación se inició aun. Esto asegurará que el comerciante de la cantidad máxima que él o ella puede esperar perder en el comercio. El riesgo de una porción Cuenta tolerable por el comercio posición Para administrar bien su fondo de inversión, usted tiene que decidir antes de la apertura de cualquier posición de la cantidad de dinero que puede permitirse el lujo de perder en caso de que el comercio va negativa de su proyección. Por ejemplo, usted puede decidir que para cada posición abierta su dinero arriesgado será de 3, 5 o 10 del total del fondo, de este modo usted ha conocido antes de la ejecución de la misma la cantidad más alta que nunca puede salir de su dinero en esa posición comercial única, de este modo que incluso han quitado la emoción. El factor necesario para elaborar esto son: El saldo de los fondos en su cuenta. El número de PIP establece como pérdida de la parada. El tamaño del lote (volumen) negocia. Digamos que su saldo del fondo es 5000 y su pip stop loss predeterminado es de 50 pips (Selección del número de sus pips de stop-loss debe ser de su investigación analítica) y que están dispuestos a sólo 2 de su fondo de riesgo para una posición. ¿Qué hacer trabajar el 2 de 5000 ¿Qué es 100. lo que implica que usted puede permitirse el lujo de perder 100 en caso de cualquier eventualidad. A continuación, dividir 100 por 50 pips Será 2 Su tamaño del lote debe ser de 1 pip a 2. Eso será 0,2 tamaño del lote. Por lo que debe utilizar 0.2 tamaño del lote. Tanto como sea posible trate de no ser codiciosos, a ser menos codiciosos es ser capaz de minimizar el riesgo. En un apalancamiento manera puede ayudar a controlar el riesgo: si su influencia es relativamente bajo que se limitará contra de la apertura de un comercio con el tamaño de lote elevado. Volver a evaluar sus estrategias El otro elemento clave del control del riesgo es el riesgo general de la cuenta. Si el comercio va en contra de usted, ¿en qué momento va a parar y volver a evaluar su estrategia de negociación es que cuando se le cayó el 30 de su dinero o 50 o 80 o cuando se pierde todo el dinero a evaluar sus métodos de análisis de mercado y ver si hay haría ser necesaria en el futuro perfección o incluso un cambio. Además, verifique si su tamaño de lote conjunto es demasiado grande para todo el tamaño de la cuenta. La gestión de riesgos y gestión de fondos van de la mano. Si administra bien sus fondos, que están reduciendo igualmente su riesgo. Además, si bien el control de su riesgo, está protegiendo igualmente sus fondos. por Duro Olorunniji
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